Banka, kasa, tahsilat ve ödeme takibi
Sizde banka, kasa ve tahsilat/ödeme takibi var mı?
Evet. Banka ve kasa hesapları, tahsilat, ödeme, virman, faturalarla ödeme kapatma, MT940 banka ekstresi aktarımı ve ekstre mutabakatı var; hesaplar döviz cinsinden de açılabilir.
Nakit hareketleriniz cari hesaplarınıza ve faturalarınıza bağlı kaydedilir; hangi faturanın ne kadarının ödendiğini her an görürsünüz.
Neler var?
Banka ve hesap kartları
Banka, şube, IBAN, hesap numarası ve para birimiyle hesap tanımlayın; kredi hesabı ve sanal pos (kredi kartı) hesabını işaretleyin.
Kasa kartları
Para birimli kasa kartları; varsayılan kasa seçimi.
Tahsilat, ödeme, virman
Cariden kasa, banka ya da çek-senede tahsilat; ödeme; kasa ile banka arası virman. Havale/EFT bir banka hesabıyla yapılan tahsilat ya da ödemedir.
Ödeme kapatma
Tahsilat ya da ödemeyi carinin açık faturalarıyla eşleştirin; kısmi tutar girebilir, tümünü tek tıkla kapatabilirsiniz.
Faturada kapatma
Nakit, kredi kartı ya da havaleyle ödenen faturayı, fatura ekranında kapatın; tahsilat kaydı kendiliğinden oluşur.
MT940 banka ekstresi aktarımı
Bankanızın verdiği MT940 (SWIFT) ekstre dosyasını yükleyin; satırlar aktarılmadan önce önizlenir. Ekstredeki IBAN'a göre banka hesabı önerilir, yanlış hesaba aktarım engellenir. Aynı dosyayı tekrar yüklerseniz bankanın işlem numarasıyla çift satırlar atlanır.
Banka ekstresi mutabakatı
Aktardığınız ekstre satırlarını (MT940 ya da CSV/TXT dosyası) sistemdeki kayıtlarla eşleştirin; eşleşmeyenleri ayrı görün. Çift satırlar için uyarı verilir.
Döviz cinsinden hesaplar
Banka ve kasa hesaplarını döviz cinsinden açın; kur, belge üzerinde girilir.
Nakit raporları
Nakit akışı, kasa hareket dökümü, vade bazlı tahsilat/ödeme planı, kasa-banka bakiye özeti, banka hesap bakiyeleri.
Kontrol paneli
Nakit durumu, vadesi geçen alacak ve borç, bu ay kesilen faturalar ve vadesi yaklaşan hareketler tek ekranda.
Ödeme hatırlatıcıları
Vadesi yaklaşan tahsilat ve ödemeler takvimde görünür, hatırlatma alırsınız.
Otomatik TCMB kuru
Döviz kurları TCMB'den otomatik gelir. Varsayılan kur tipini (döviz alış/satış, efektif alış/satış) Genel Ayarlar'dan seçersiniz; belgede kuru değiştirebilirsiniz.
Ödeme planları
Hazır ödeme planı tanımlayın, faturada seçin.
Sık sorulan sorular
Banka hareketlerim kendiliğinden gelir mi?
Hayır, bankanızla otomatik bağlantı yoktur. Bankanın internet bankacılığından MT940 (ya da CSV/TXT) ekstre dosyasını indirip Finans menüsündeki MT940 Aktarım ekranından yüklersiniz. Satırlar önizlenir, aktarılır ve Banka Mutabakatı ekranında sistemdeki kayıtlarla sizin onayınızla eşleştirilir.
MT940 nedir, destekleniyor mu?
MT940, bankaların hesap ekstresini elektronik ortamda vermek için kullandığı SWIFT standardı bir metin dosyasıdır; açılış bakiyesi, tarihli işlem satırları ve kapanış bakiyesini içerir. Cüzdanım.net MT940 dosyasını yükleyip önizlemenizi, IBAN'a göre banka hesabını eşleştirmenizi ve satırları ekstre olarak aktarmanızı sağlar. Aktarım hareket fişi oluşturmaz; eşleştirmeyi Banka Mutabakatı'nda yaparsınız.
Döviz kuru otomatik gelir mi?
Evet. Kurlar TCMB'den otomatik gelir; varsayılan kur tipini (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) Genel Ayarlar sayfasından seçersiniz. Gerekirse belgede kuru elle değiştirebilirsiniz.
Size uygun paketi seçin
Fiyatlar açık, deneme süresi pakete göre değişir.